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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 770 263.00 | | 770 263.00 | 770 263.00 |
AP Constructions | 846 633.00 | 42 332.00 | 804 301.00 | 846 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 405 487.00 | 954 382.00 | 5 451 104.00 | 6 405 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 375 738.00 | | 4 375 738.00 | 4 375 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 022 983.00 | 997 314.00 | 7 025 669.00 | 8 022 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 1 042 394.00 | | 1 042 394.00 | 1 042 394.00 |
CF Disponibilités | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 660.00 | | 1 256 660.00 | 1 256 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 279 643.00 | 997 314.00 | 8 282 329.00 | 9 279 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
DH Report à nouveau | 423 151.00 | | | 423 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 415 662.00 | | | 1 415 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 481.00 | | | 2 278 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 797 415.00 | | | 5 797 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 571.00 | | | 64 571.00 |
EA Autres dettes | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 003 848.00 | | | 6 003 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 329.00 | | | 8 282 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 276.00 | | | 984 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 560.00 | | | 188 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 446.00 | | 905 446.00 | 905 446.00 |
FD Production vendue biens | 984 021.00 | | 984 021.00 | 984 021.00 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 446.00 | | 1 805 446.00 | 1 805 446.00 |
FQ Autres produits | | | 8 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 612.00 | | | 77 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 367.00 | | | 1 893 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 972.00 | | | 1 750 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 886 171.00 | | 4 512 550.00 | 7 886 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 375 738.00 | | 8 022 983.00 | 4 375 738.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 738.00 | | 8 022 383.00 | 4 375 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885 571.00 | | 4 512 550.00 | 7 885 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 528.00 | 367 786.00 | | 629 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 928.00 | 367 786.00 | | 628 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 560.00 | 188 560.00 | | 188 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 608 855.00 | 589 283.00 | 3 456 617.00 | 5 608 855.00 |
VI Groupe et associés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 687.00 | | | 257 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032 343.00 | | | 1 032 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 222.00 | 1 224 222.00 | | 1 224 222.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 848.00 | 984 276.00 | 3 456 617.00 | 6 003 848.00 |