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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 724.00 | 1 974.00 | 3 750.00 | 5 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 103.00 | 35 330.00 | 1 773.00 | 37 103.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 895.00 | 37 304.00 | 5 591.00 | 42 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
072 Créances – Autres | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
084 Disponibilités | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
110 Total général Actif | 124 902.00 | 37 304.00 | 87 598.00 | 124 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 078.00 | | | 268 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 078.00 | | | 268 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179.00 | | | 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 250.00 | | | -19 250.00 |
242 Autres charges externes. | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
252 Charges sociales | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 858.00 | | | 288 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 780.00 | | | -20 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
294 Charges financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 460.00 | | | 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 729.00 | | | 20 729.00 |