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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 651 108.00 | 4 995 145.00 | 655 963.00 | 5 651 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
040 Immobilisations financières | 43 967.00 | | 43 967.00 | 43 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 696 581.00 | 4 996 650.00 | 699 930.00 | 5 696 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 515 322.00 | | 515 322.00 | 515 322.00 |
084 Disponibilités | 306 275.00 | | 306 275.00 | 306 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 786.00 | | 828 786.00 | 828 786.00 |
110 Total général Actif | 6 525 367.00 | 4 996 650.00 | 1 528 717.00 | 6 525 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 819 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 709 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 596 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 528 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328.00 | 3 204.00 | | 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 359.00 | 54 087.00 | | 22 359.00 |
224 Production immobilisée | 498 910.00 | 156 481.00 | | 498 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 217 132.00 | 154 500.00 | | 217 132.00 |
230 Autres produits | 873 255.00 | 3 089.00 | | 873 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 611 984.00 | 371 361.00 | | 1 611 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 123.00 | 553.00 | | 1 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
242 Autres charges externes. | 250 437.00 | 133 271.00 | | 250 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | 5 472.00 | | 4 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 908.00 | 106 130.00 | | 239 908.00 |
252 Charges sociales | 76 029.00 | 38 389.00 | | 76 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 120 631.00 | 144 894.00 | | 1 120 631.00 |
262 Autres charges | 106 282.00 | 35 424.00 | | 106 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 802 629.00 | 464 133.00 | | 1 802 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -190 645.00 | -92 772.00 | | -190 645.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 206.00 | 4 089.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 39 001.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -76 647.00 | -2 625.00 | | -76 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 238.00 | -133 223.00 | | -114 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 180 627.00 | | | 5 180 627.00 |