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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 224.00 | 24 697.00 | 527.00 | 25 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 138.00 | | 44 138.00 | 44 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 912.00 | 24 697.00 | 3 882 215.00 | 3 906 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
CF Disponibilités | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 167.00 | | 204 167.00 | 204 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 079.00 | 24 697.00 | 4 086 383.00 | 4 111 079.00 |
CU Autres participations | 3 837 551.00 | | 3 837 551.00 | 3 837 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 648.00 | 732 648.00 | | 732 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
DG Autres réserves | 328 436.00 | 90 982.00 | | 328 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 413.00 | 237 454.00 | | 176 413.00 |
DK Provisions réglementées | 73 656.00 | 67 143.00 | | 73 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 609.00 | 1 282 683.00 | | 1 465 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 675.00 | 548 590.00 | | 1 319 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 674.00 | 851 663.00 | | 1 126 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | 97 320.00 | | 47 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 788.00 | 119 999.00 | | 82 788.00 |
EA Autres dettes | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 774.00 | 1 617 572.00 | | 2 620 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 383.00 | 2 900 254.00 | | 4 086 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 136.00 | 1 233 972.00 | | 1 566 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 513.00 | 5 000.00 | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | 5 170.00 | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 513.00 | -5 170.00 | | -6 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 9 211.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 797.00 | 871 559.00 | | 757 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 384.00 | 634 105.00 | | 581 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 413.00 | 237 454.00 | | 176 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 814.00 | | 1 213 438.00 | 2 695 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 3 906 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 25 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668 251.00 | | 1 213 438.00 | 2 668 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 489.00 | 547.00 | 2 339.00 | 26 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 489.00 | 547.00 | 2 339.00 | 26 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 138.00 | -1.00 | 44 138.00 | 44 138.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VC Groupe et associés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 115.00 | 263 477.00 | 789 089.00 | 1 318 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 674.00 | 1 126 674.00 | | 1 126 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 684.00 | | | 131 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 886.00 | 188 748.00 | 44 138.00 | 232 886.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 773.00 | 1 566 136.00 | 789 089.00 | 2 620 773.00 |