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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 653.00 | 19 510.00 | 142.00 | 19 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 096.00 | 26 936.00 | 1 160.00 | 28 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 831.00 | 138 110.00 | 29 720.00 | 167 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 131.00 | 184 558.00 | 41 573.00 | 226 131.00 |
BT Marchandises | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 540.00 | 4 209.00 | 71 330.00 | 75 540.00 |
BZ Autres créances | 45 023.00 | | 45 023.00 | 45 023.00 |
CF Disponibilités | 375 959.00 | | 375 959.00 | 375 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 971.00 | 4 209.00 | 561 761.00 | 565 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 103.00 | 188 768.00 | 603 335.00 | 792 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 530.00 | 203 402.00 | | 257 530.00 |
DL TOTAL (I) | 274 030.00 | 219 902.00 | | 274 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 046.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 603.00 | 111 591.00 | | 226 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 905.00 | 27 927.00 | | 61 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 795.00 | 52 648.00 | | 40 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 304.00 | 203 212.00 | | 329 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 335.00 | 423 115.00 | | 603 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 701.00 | 91 621.00 | | 102 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 222.00 | | 12 054.00 | 216 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 226 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 145.00 | 195 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 019.00 | | 12 054.00 | 186 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 589.00 | 13 114.00 | 2 145.00 | 173 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | 310.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 388.00 | 12 804.00 | 2 145.00 | 154 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 70 488.00 | 70 488.00 | | 70 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 592.00 | 127 042.00 | 5 549.00 | 132 592.00 |
VW T.V.A. | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |