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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234 330.00 | 7 378.00 | 226 952.00 | 234 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 931.00 | 16 828.00 | 22 103.00 | 38 931.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 331.00 | 24 206.00 | 249 126.00 | 273 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
072 Créances – Autres | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 402 302.00 | | 402 302.00 | 402 302.00 |
084 Disponibilités | 225 040.00 | | 225 040.00 | 225 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 769.00 | | 723 769.00 | 723 769.00 |
110 Total général Actif | 997 100.00 | 24 206.00 | 972 894.00 | 997 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 515 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 972 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 620.00 | | | 44 620.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 472 963.00 | 398 107.00 | | 472 963.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 992.00 | 44 308.00 | | 61 992.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2 215.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 963.00 | 444 630.00 | | 534 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 865.00 | 32 727.00 | | 43 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 364.00 | 68 556.00 | | 45 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 126.00 | | | -14 126.00 |
242 Autres charges externes. | 267 267.00 | 121 937.00 | | 267 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | 5 130.00 | | 5 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 536.00 | 52 075.00 | | 25 536.00 |
252 Charges sociales | 6 984.00 | 11 873.00 | | 6 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 759.00 | 7 490.00 | | 8 759.00 |
256 Dotations aux provisions | | 750.00 | | |
262 Autres charges | 259.00 | 19.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 004.00 | 300 557.00 | | 389 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 959.00 | 144 073.00 | | 145 959.00 |
280 Produits financiers | 732.00 | 710.00 | | 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 54 023.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 2 863.00 | 5 805.00 | | 2 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | 5 369.00 | | 1 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 19 431.00 | | 15 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 531.00 | 168 200.00 | | 127 531.00 |