| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 600.00 | | 122 600.00 | 122 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 083.00 | 34 148.00 | 3 935.00 | 38 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 288.00 | 33 799.00 | 10 489.00 | 44 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 471.00 | 67 947.00 | 157 525.00 | 225 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 94 726.00 | | 94 726.00 | 94 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 757.00 | 67 947.00 | 266 810.00 | 334 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 181.00 | 3 689.00 | | 5 181.00 |
DG Autres réserves | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
DH Report à nouveau | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 685.00 | 29 836.00 | | 34 685.00 |
DL TOTAL (I) | 235 343.00 | 212 658.00 | | 235 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 35 000.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 681.00 | 13 261.00 | | 10 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 620.00 | | 8 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | 24 214.00 | | 11 364.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 468.00 | 81 095.00 | | 31 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 810.00 | 293 753.00 | | 266 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 468.00 | 81 095.00 | | 31 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 760.00 | | 396 760.00 | 396 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 760.00 | | 396 760.00 | 396 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 769.00 | 10 489.00 | | 1 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 551.00 | 35 198.00 | | 28 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 813.00 | 135.00 | | 3 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | 135.00 | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 796.00 | -135.00 | | -3 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 5 507.00 | | 7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 771.00 | 371 717.00 | | 398 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 086.00 | 341 882.00 | | 364 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 685.00 | 29 836.00 | | 34 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 247.00 | 8 012.00 | | 15 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 443.00 | | 13 324.00 | 225 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 296.00 | 225 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 296.00 | 82 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 343.00 | | 3 324.00 | 92 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 000.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 166.00 | 5 852.00 | 13 071.00 | 75 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 166.00 | 5 852.00 | 13 071.00 | 75 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 674.00 | 15 238.00 | | 11 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 832.00 | 4 628.00 | | 4 832.00 |
ST Autres comptes | 33 800.00 | 26 656.00 | | 33 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 281.00 | 26 195.00 | | 27 281.00 |
YT Sous‐traitance | 219.00 | | | 219.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 687.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 585.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 247.00 | 15 823.00 | | 12 247.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 132.00 | 65 167.00 | | 66 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |