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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | 107 000.00 | 1 140 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 144.00 | 7 807.00 | 337.00 | 8 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 225.00 | 107 081.00 | 39 144.00 | 146 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 964.00 | 222 388.00 | 1 183 576.00 | 1 405 964.00 |
BT Marchandises | 243 051.00 | | 243 051.00 | 243 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 301.00 | 16 102.00 | 90 198.00 | 106 301.00 |
BZ Autres créances | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CF Disponibilités | 303 932.00 | | 303 932.00 | 303 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 214.00 | 16 102.00 | 706 111.00 | 722 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 177.00 | 238 490.00 | 1 889 687.00 | 2 128 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 563 385.00 | | | 563 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 705.00 | | | 111 705.00 |
DL TOTAL (I) | 895 089.00 | | | 895 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 968.00 | | | 663 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 931.00 | | | 250 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 597.00 | | | 994 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 687.00 | | | 1 889 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 946.00 | | | 448 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 170.00 | | 6 184.00 | 1 402 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 391.00 | 1 405 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 391.00 | 1 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 391.00 | | 500.00 | 1 249 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 845.00 | | 5 524.00 | 148 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 160.00 | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 928.00 | 26 461.00 | | 88 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 928.00 | 25 961.00 | | 88 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 931.00 | 250 931.00 | | 250 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 968.00 | 118 317.00 | 470 669.00 | 663 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 918.00 | | | 205 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 931.00 | 151 611.00 | 320.00 | 151 931.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 597.00 | 448 946.00 | 470 669.00 | 994 597.00 |