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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 7 444.00 | 9 568.00 | 17 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 025.00 | 17 891.00 | 13 134.00 | 31 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 059.00 | 25 335.00 | 22 725.00 | 48 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 118 886.00 | | 118 886.00 | 118 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 659.00 | | 230 659.00 | 230 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 718.00 | 25 335.00 | 253 383.00 | 278 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 499.00 | 98 573.00 | | 121 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292.00 | 22 926.00 | | 1 292.00 |
DL TOTAL (I) | 133 791.00 | 132 499.00 | | 133 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 835.00 | 9 202.00 | | 14 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 9 132.00 | | 17 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 917.00 | 31 268.00 | | 52 917.00 |
EA Autres dettes | | 20 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 593.00 | 70 129.00 | | 119 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 383.00 | 202 628.00 | | 253 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 164.00 | | 264 164.00 | 264 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 164.00 | | 264 164.00 | 264 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 948.00 | 206 053.00 | | 264 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 656.00 | 183 128.00 | | 263 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292.00 | 22 926.00 | | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 877.00 | 12 516.00 | 21 361.00 | 33 877.00 |
VI Groupe et associés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
VW T.V.A. | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 593.00 | 98 232.00 | 21 361.00 | 119 593.00 |