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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 556.00 | 28 753.00 | 14 803.00 | 43 556.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 371.00 | 31 753.00 | 18 618.00 | 50 371.00 |
060 Stock marchandises | 164 664.00 | | 164 664.00 | 164 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 975.00 | 135.00 | 59 840.00 | 59 975.00 |
072 Créances – Autres | 49 896.00 | | 49 896.00 | 49 896.00 |
084 Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 341.00 | 135.00 | 292 206.00 | 292 341.00 |
110 Total général Actif | 342 712.00 | 31 888.00 | 310 824.00 | 342 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 060.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 956 019.00 | | | 956 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
230 Autres produits | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 280.00 | | | 967 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593 396.00 | | | 593 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
242 Autres charges externes. | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
252 Charges sociales | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
262 Autres charges | -28.00 | | | -28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 949 367.00 | | | 949 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -380.00 | | | -380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 417.00 | | | 140 417.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 224.00 | | | 224.00 |