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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 441.00 | 87 073.00 | 1 388.00 | 68 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 555.00 | 19 063.00 | 13 502.00 | 32 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 658.00 | 86 126.00 | 311 532.00 | 397 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 607.00 | 86 126.00 | 353 481.00 | 439 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 272.00 | 167 517.00 | | 218 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 180.00 | 50 755.00 | | 46 180.00 |
DL TOTAL (I) | 265 552.00 | 219 372.00 | | 265 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 150.00 | 78 441.00 | | 46 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 341.00 | 16 105.00 | | 20 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 439.00 | 33 395.00 | | 21 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 929.00 | 127 940.00 | | 97 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 481.00 | 347 312.00 | | 353 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
FD Production vendue biens | 303 411.00 | | 303 411.00 | 303 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 032.00 | | 339 032.00 | 339 032.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 154.00 | 12 255.00 | | 10 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 754.00 | 374 794.00 | | 345 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 574.00 | 324 039.00 | | 299 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 180.00 | 50 755.00 | | 46 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 754.00 | 8 261.00 | | 2 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 358.00 | | 1 300.00 | 396 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 696.00 | | 1 300.00 | 99 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 968.00 | 3 158.00 | | 82 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 968.00 | 3 158.00 | | 82 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VI Groupe et associés | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 590.00 | 18 928.00 | 6 662.00 | 25 590.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |