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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 569.00 | 95 237.00 | 7 332.00 | 102 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 419.00 | 132 087.00 | 7 332.00 | 139 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 959.00 | | 419 959.00 | 419 959.00 |
BZ Autres créances | 1 232 613.00 | | 1 232 613.00 | 1 232 613.00 |
CF Disponibilités | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 569.00 | | 1 808 569.00 | 1 808 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 988.00 | 132 087.00 | 1 815 901.00 | 1 947 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 377.00 | | | -325 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
DL TOTAL (I) | -242 084.00 | | | -242 084.00 |
DP Provisions pour risques | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 258.00 | | | 1 641 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 519.00 | | | 186 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 653.00 | | | 1 971 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 901.00 | | | 1 815 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 395.00 | | | 330 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 698 396.00 | | 1 698 396.00 | 1 698 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 396.00 | | 1 698 396.00 | 1 698 396.00 |
FM Production stockée | | | -75 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 993.00 | | | 1 716 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 700.00 | | | 1 683 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 641 258.00 | | 1 641 258.00 | 1 641 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 624.00 | 1 656 624.00 | | 1 656 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 653.00 | 330 395.00 | 1 641 258.00 | 1 971 653.00 |