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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 263.00 | 19 357.00 | 1 905.00 | 21 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 865.00 | 33 125.00 | 3 740.00 | 36 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 203.00 | 91 867.00 | 140 336.00 | 232 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 231.00 | 144 350.00 | 158 881.00 | 303 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 329.00 | 11 875.00 | 485 454.00 | 497 329.00 |
BZ Autres créances | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CF Disponibilités | 1 980 771.00 | | 1 980 771.00 | 1 980 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 331.00 | 11 875.00 | 2 544 456.00 | 2 556 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 562.00 | 156 225.00 | 2 703 337.00 | 2 859 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 782.00 | 1 635 371.00 | | 1 662 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 812.00 | 527 411.00 | | 486 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 594.00 | 2 217 782.00 | | 2 204 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 770.00 | 142 621.00 | | 112 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | 5 395.00 | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 699.00 | 61 175.00 | | 72 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 364.00 | 284 750.00 | | 285 364.00 |
EA Autres dettes | 22 262.00 | 39 618.00 | | 22 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 743.00 | 533 560.00 | | 498 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 337.00 | 2 751 341.00 | | 2 703 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 956.00 | 420 843.00 | | 415 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 558.00 | | 86 579.00 | 269 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | 12 900.00 | 14 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 700.00 | 38 206.00 | 303 231.00 | 14 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 206.00 | 269 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 578.00 | | 2 685.00 | 18 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 180.00 | | 79 094.00 | 228 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | 4 800.00 | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 629.00 | 37 927.00 | 38 206.00 | 144 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 032.00 | 1 325.00 | | 18 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 596.00 | 36 602.00 | 38 206.00 | 126 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 140.00 | 95 140.00 | | 95 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 482 329.00 | 482 329.00 | | 482 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 770.00 | 29 983.00 | 82 787.00 | 112 770.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 960.00 | 556 060.00 | 12 900.00 | 568 960.00 |
VW T.V.A. | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 743.00 | 415 956.00 | 82 787.00 | 498 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 303.00 | 20 984.00 | | 17 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 528.00 | 17 533.00 | | 18 528.00 |
ST Autres comptes | 236 714.00 | 232 618.00 | | 236 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 982.00 | 105 312.00 | | 115 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 228.00 | 37 873.00 | | 30 228.00 |
YT Sous‐traitance | 72 218.00 | 138 771.00 | | 72 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 612.00 | 13 330.00 | | 32 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 483.00 | 8 040.00 | | 9 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 786.00 | 29 024.00 | | 26 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 998.00 | 510 348.00 | | 477 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 244.00 | 70 287.00 | | 59 244.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 054.00 | 507 563.00 | | 476 054.00 |