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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 261.00 | 405.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 814.00 | 153 976.00 | 50 838.00 | 204 814.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 936.00 | 157 190.00 | 104 746.00 | 261 936.00 |
BT Marchandises | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BZ Autres créances | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CF Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 924.00 | | 91 924.00 | 91 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 860.00 | 157 190.00 | 196 670.00 | 353 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 284.00 | | | -36 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 561.00 | | | -48 561.00 |
DL TOTAL (I) | -79 845.00 | | | -79 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 078.00 | | | 95 078.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 515.00 | | | 276 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 670.00 | | | 196 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 509.00 | | | 239 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
FG Production vendue services | 407 996.00 | | 407 996.00 | 407 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 386.00 | | 429 386.00 | 429 386.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 864.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 736.00 | | | -6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 546.00 | | | 429 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 107.00 | | | 478 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 561.00 | | | -48 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 685.00 | | 1 551.00 | 261 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 53 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 261 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 647.00 | | 833.00 | 204 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 085.00 | | 719.00 | 54 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 326.00 | 20 864.00 | | 136 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 372.00 | 20 864.00 | | 133 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
UX Autres créances clients | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
VI Groupe et associés | 99 866.00 | 99 866.00 | | 99 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 061.00 | 76 558.00 | 53 504.00 | 130 061.00 |
VW T.V.A. | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 515.00 | 239 509.00 | 37 006.00 | 276 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
ST Autres comptes | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 788.00 | | | 112 788.00 |