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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 692.00 | 293 692.00 | | 293 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
BF Prêts | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 618.00 | 359 233.00 | 10 384.00 | 369 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 804.00 | 229 806.00 | 2 234 997.00 | 2 464 804.00 |
BZ Autres créances | 5 725 766.00 | | 5 725 766.00 | 5 725 766.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 209 197.00 | 229 806.00 | 7 979 390.00 | 8 209 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -4 213.00 | | -4 213.00 | -4 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 602.00 | 589 040.00 | 7 985 562.00 | 8 574 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 759.00 | -595 520.00 | | -221 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 343.00 | 373 760.00 | | 368 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 584.00 | 1 033 240.00 | | 1 401 584.00 |
DP Provisions pour risques | 213 208.00 | 212 283.00 | | 213 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 208.00 | 212 283.00 | | 213 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 619.00 | 518 215.00 | | 604 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 600.00 | 5 266 673.00 | | 4 034 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 962.00 | 426 327.00 | | 668 962.00 |
EA Autres dettes | 1 072 161.00 | 1 076 690.00 | | 1 072 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 380 343.00 | 7 287 905.00 | | 6 380 343.00 |
ED (V) | -9 573.00 | -6 624.00 | | -9 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 562.00 | 8 526 804.00 | | 7 985 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 380 343.00 | 7 287 905.00 | | 6 380 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 675 460.00 | | 4 675 460.00 | 4 675 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 460.00 | | 4 675 460.00 | 4 675 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 251.00 | |
GE Autres charges | | | 31 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 959.00 | 15 728.00 | | 6 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 672.00 | 15 728.00 | | 15 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 873.00 | 11 420.00 | | 13 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 865.00 | | | 198 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 738.00 | 11 420.00 | | 212 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 066.00 | 4 307.00 | | -197 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 807.00 | 187 079.00 | | 305 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 810.00 | 3 621 037.00 | | 4 735 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 466.00 | 3 247 276.00 | | 4 367 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 343.00 | 373 760.00 | | 368 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 233.00 | | 10 385.00 | 359 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 693.00 | | | 293 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 233.00 | | | 359 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 693.00 | | | 293 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 232 163.00 | 2 357.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 232 163.00 | 2 357.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 232 163.00 | 2 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034 601.00 | 4 034 601.00 | | 4 034 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 978.00 | 92 978.00 | | 92 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UP Prêts | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 805.00 | 2 464 805.00 | | 2 464 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VB T. V. A. | 2 558 394.00 | 2 558 394.00 | | 2 558 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 373.00 | 1 625 373.00 | | 1 625 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 619.00 | 604 619.00 | | 604 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 260.00 | 1 066 260.00 | | 1 066 260.00 |
VP Divers | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 281.00 | 1 494 281.00 | | 1 494 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219 201.00 | 8 219 201.00 | | 8 219 201.00 |
VW T.V.A. | 349 701.00 | 349 701.00 | | 349 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 380 344.00 | 6 380 344.00 | | 6 380 344.00 |