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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 904.00 | 47 773.00 | 10 131.00 | 57 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 452.00 | 47 773.00 | 53 679.00 | 101 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 535.00 | 1 377.00 | 24 158.00 | 25 535.00 |
072 Créances – Autres | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
084 Disponibilités | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 479.00 | 1 377.00 | 75 102.00 | 76 479.00 |
110 Total général Actif | 177 932.00 | 49 151.00 | 128 781.00 | 177 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 307.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 930.00 | | | 290 930.00 |
230 Autres produits | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 520.00 | | | 308 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
252 Charges sociales | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 896.00 | | | 896.00 |
262 Autres charges | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 203.00 | | | 297 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 497.00 | | | 99 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203.00 | | | 203.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 203.00 | | | 203.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 156.00 | | | 156.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -47.00 | | | -47.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 896.00 | | | 896.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |