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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 606.00 | 11 294.00 | 34 311.00 | 45 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 864.00 | 11 552.00 | 34 311.00 | 45 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 715.00 | | 400 715.00 | 400 715.00 |
BZ Autres créances | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
CF Disponibilités | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 554.00 | | 470 554.00 | 470 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 418.00 | 11 552.00 | 504 866.00 | 516 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 122 726.00 | 108 384.00 | | 122 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 996.00 | 14 342.00 | | 17 996.00 |
DL TOTAL (I) | 145 122.00 | 127 126.00 | | 145 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 661.00 | 17 408.00 | | 18 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 649.00 | 1 403.00 | | 11 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 170.00 | 117 382.00 | | 251 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 124.00 | 8 035.00 | | 14 124.00 |
EA Autres dettes | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 501.00 | 41 823.00 | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 744.00 | 186 050.00 | | 359 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 866.00 | 313 176.00 | | 504 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 400.00 | 174 867.00 | | 346 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 153.00 | | 1 474 153.00 | 1 474 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 153.00 | | 1 474 153.00 | 1 474 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | 789.00 | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 487.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 342.00 | 487.00 | | 32 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 1 245.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815.00 | 1 245.00 | | 25 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 527.00 | -758.00 | | 6 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 3 885.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 207.00 | 649 640.00 | | 1 507 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 212.00 | 635 298.00 | | 1 489 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 996.00 | 14 342.00 | | 17 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 229.00 | | 29 693.00 | 52 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 059.00 | 45 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 059.00 | 45 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | | 29 693.00 | 51 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 055.00 | 7 995.00 | 11 499.00 | 15 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 797.00 | 7 995.00 | 11 499.00 | 14 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 170.00 | 251 170.00 | | 251 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 400 715.00 | | | 400 715.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 471.00 | 5 127.00 | 13 344.00 | 18 471.00 |
VI Groupe et associés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 485.00 | 417 485.00 | | 417 485.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 745.00 | 346 401.00 | 13 344.00 | 359 745.00 |