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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 628.00 | 17 291.00 | 185 337.00 | 202 628.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AP Constructions | 362 371.00 | 177 897.00 | 184 473.00 | 362 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 055.00 | 434 803.00 | 224 252.00 | 659 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 312.00 | 49 157.00 | 38 155.00 | 87 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 535.00 | 679 149.00 | 894 386.00 | 1 573 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 052.00 | | 373 052.00 | 373 052.00 |
BZ Autres créances | 920 491.00 | | 920 491.00 | 920 491.00 |
CF Disponibilités | 877 665.00 | | 877 665.00 | 877 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 352.00 | | 2 334 352.00 | 2 334 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 887.00 | 679 149.00 | 3 228 738.00 | 3 907 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 983.00 | 1 476 336.00 | | 1 542 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 682.00 | 1 066 647.00 | | 1 106 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 665.00 | 2 652 983.00 | | 2 759 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 122 969.00 | 96 304.00 | | 122 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 969.00 | 96 305.00 | | 122 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 191.00 | 167 592.00 | | 133 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 025.00 | 161 324.00 | | 166 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 408.00 | 2 868.00 | | 37 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 100.00 | 331 785.00 | | 346 100.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 738.00 | 3 081 073.00 | | 3 228 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 143 223.00 | | 3 143 223.00 | 3 143 223.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 223.00 | | 3 143 223.00 | 3 143 223.00 |
FM Production stockée | | | 37 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 623.00 | 421 739.00 | | 408 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 621.00 | 3 175 030.00 | | 3 211 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 939.00 | 2 108 383.00 | | 2 104 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 682.00 | 1 066 647.00 | | 1 106 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 394.00 | 136 755.00 | | 542 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 856.00 | 3 436.00 | | 13 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 538.00 | 133 320.00 | | 528 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 305.00 | 26 665.00 | 1.00 | 96 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 305.00 | 26 665.00 | 1.00 | 96 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 665.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VI Groupe et associés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 100.00 | 346 100.00 | | 346 100.00 |