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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 360.00 | 2 327.00 | 32 033.00 | 34 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 523.00 | 2 327.00 | 101 196.00 | 103 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
060 Stock marchandises | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
072 Créances – Autres | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
110 Total général Actif | 170 585.00 | 2 327.00 | 168 258.00 | 170 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 904.00 | 107 993.00 | | 84 904.00 |
222 Production stockée | -9 200.00 | 2 630.00 | | -9 200.00 |
224 Production immobilisée | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 101.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 107.00 | 110 724.00 | | 83 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 351.00 | | | -20 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 101.00 | 48 179.00 | | 35 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 925.00 | -3 600.00 | | -3 925.00 |
242 Autres charges externes. | 52 224.00 | 48 420.00 | | 52 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 681.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
252 Charges sociales | 998.00 | | | 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | 184.00 | | 1 547.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 2.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 166.00 | 93 865.00 | | 91 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 058.00 | 16 859.00 | | -8 058.00 |
294 Charges financières | 2 317.00 | 1 271.00 | | 2 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 080.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 375.00 | 11 482.00 | | -10 375.00 |