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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 209 669.00 | | 2 209 669.00 | 2 209 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 509.00 | 9 692.00 | 817.00 | 10 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 262.00 | 9 692.00 | 3 599 569.00 | 3 609 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 235.00 | 9 692.00 | 3 682 542.00 | 3 692 235.00 |
CU Autres participations | 1 381 521.00 | | 1 381 521.00 | 1 381 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 825 001.00 | 1 825 001.00 | | 1 825 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DG Autres réserves | 899 300.00 | 897 215.00 | | 899 300.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 66.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 513.00 | 192 029.00 | | -3 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 298.00 | 3 096 812.00 | | 2 903 298.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
DO TOTAL (II) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 080.00 | 477 065.00 | | 688 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 046.00 | 6 673.00 | | 27 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 346.00 | 15 979.00 | | 58 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 472.00 | 573 395.00 | | 773 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 542.00 | 3 675 979.00 | | 3 682 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 500.00 | | 345 500.00 | 345 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 500.00 | | 345 500.00 | 345 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 11 777.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -52.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 910.00 | 68 024.00 | | 76 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 501.00 | 702 661.00 | | 375 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 015.00 | 510 631.00 | | 379 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 513.00 | 192 029.00 | | -3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028.00 | 1 664.00 | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | 1 664.00 | | 8 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 688 080.00 | | 688 080.00 | 688 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 776.00 | 50 217.00 | 2 559.00 | 52 776.00 |
VW T.V.A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 472.00 | 85 392.00 | 688 080.00 | 773 472.00 |