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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 502.00 | 24 167.00 | 48 335.00 | 72 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 502.00 | 24 167.00 | 78 335.00 | 102 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
110 Total général Actif | 79 185.00 | 24 167.00 | 55 018.00 | 79 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -319 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -310 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 355.00 | 305 578.00 | | 290 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 355.00 | 305 578.00 | | 290 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 583.00 | 126 452.00 | | 97 583.00 |
242 Autres charges externes. | 88 941.00 | 88 310.00 | | 88 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 475.00 | 38 993.00 | | 40 475.00 |
252 Charges sociales | 28 690.00 | 21 377.00 | | 28 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 166.00 | 299 300.00 | | 290 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189.00 | 6 279.00 | | 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 319.00 | 6 279.00 | | 4 319.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |