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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 927.00 | | 85 927.00 | 85 927.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 297.00 | 6 694.00 | 2 603.00 | 9 297.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 320.00 | 8 918.00 | 1 403.00 | 10 320.00 |
040 Immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 914.00 | 15 611.00 | 101 303.00 | 116 914.00 |
060 Stock marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
072 Créances – Autres | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
110 Total général Actif | 124 107.00 | 15 611.00 | 108 496.00 | 124 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 552.00 | 2 391.00 | | 1 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 972.00 | 113 886.00 | | 102 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 528.00 | 116 279.00 | | 106 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441.00 | 1 828.00 | | 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 927.00 | -50.00 | | 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 890.00 | 3 533.00 | | 3 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 930.00 | 536.00 | | 1 930.00 |
242 Autres charges externes. | 39 040.00 | 37 924.00 | | 39 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 1 948.00 | | 2 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 825.00 | 50 256.00 | | 38 825.00 |
252 Charges sociales | 14 527.00 | 13 849.00 | | 14 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | 4 698.00 | | 3 307.00 |
262 Autres charges | | 36.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 397.00 | 114 560.00 | | 105 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 131.00 | 1 720.00 | | 1 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | 2 661.00 | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 306.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -721.00 | -1 247.00 | | -721.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |