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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 036.00 | 16 476.00 | 4 560.00 | 21 036.00 |
AH Fonds commercial | 330 187.00 | | 330 187.00 | 330 187.00 |
AN Terrains | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
AP Constructions | 4 654 768.00 | 741 706.00 | 3 913 062.00 | 4 654 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 348.00 | 156 329.00 | 108 019.00 | 264 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 009.00 | 416 852.00 | 383 157.00 | 800 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 872.00 | 1 331 363.00 | 4 748 508.00 | 6 079 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
CF Disponibilités | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 404.00 | | 210 404.00 | 210 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 275.00 | 1 331 363.00 | 4 958 912.00 | 6 290 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | -235 639.00 | -7 467.00 | | -235 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 029.00 | -228 171.00 | | -213 029.00 |
DL TOTAL (I) | -344 665.00 | -131 636.00 | | -344 665.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 493.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 493.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 969.00 | 2 492 991.00 | | 2 216 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671 206.00 | 1 944 140.00 | | 2 671 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 095.00 | 365 694.00 | | 228 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 958.00 | 63 595.00 | | 70 958.00 |
EA Autres dettes | 116 348.00 | 85 549.00 | | 116 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 576.00 | 4 951 969.00 | | 5 303 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 912.00 | 4 834 827.00 | | 4 958 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 198 761.00 | 47 313.00 | 1 246 074.00 | 1 198 761.00 |
FG Production vendue services | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 128.00 | 47 313.00 | 1 253 441.00 | 1 206 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 809.00 | |
GE Autres charges | | | 57 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 35.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -35.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 878.00 | 951 125.00 | | 1 298 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 907.00 | 1 179 297.00 | | 1 511 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 029.00 | -228 171.00 | | -213 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 625 778.00 | 3 281 017.00 | 2 827 724.00 | 5 625 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 173.00 | 6 050.00 | | 345 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 605.00 | 3 274 967.00 | 2 827 724.00 | 5 280 605.00 |