| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 348.00 | 11 219.00 | 24 128.00 | 35 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 890.00 | 22 268.00 | 24 621.00 | 46 890.00 |
BT Marchandises | 230 935.00 | | 230 935.00 | 230 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 700.00 | 2 295.00 | 366 406.00 | 368 700.00 |
BZ Autres créances | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
CF Disponibilités | 64 721.00 | | 64 721.00 | 64 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 341.00 | 2 295.00 | 746 046.00 | 748 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 230.00 | 24 563.00 | 770 667.00 | 795 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 493.00 | | | 493.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 243.00 | 261 313.00 | | 205 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 146.00 | 63 930.00 | | 127 146.00 |
DL TOTAL (I) | 343 389.00 | 336 243.00 | | 343 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 721.00 | 85 066.00 | | 47 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 301.00 | 266 739.00 | | 310 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 207.00 | 55 745.00 | | 52 207.00 |
EA Autres dettes | 17 049.00 | 3 908.00 | | 17 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 278.00 | 429 834.00 | | 427 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 667.00 | 766 077.00 | | 770 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 318.00 | 382 462.00 | | 413 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 469.00 | | 9 640.00 | 51 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 219.00 | 46 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 019.00 | 44 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 027.00 | | 9 640.00 | 47 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 508.00 | 6 535.00 | 9 774.00 | 25 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 759.00 | 6 535.00 | 9 774.00 | 23 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 068.00 | 2 047.00 | 4 820.00 | 5 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 068.00 | 2 047.00 | 4 820.00 | 5 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 068.00 | 2 047.00 | 4 820.00 | 5 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047.00 | 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 301.00 | 310 301.00 | | 310 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 364 403.00 | 364 403.00 | | 364 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VC Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 721.00 | 33 761.00 | 13 961.00 | 47 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 178.00 | 453 178.00 | | 453 178.00 |
VW T.V.A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 278.00 | 413 318.00 | 13 961.00 | 427 278.00 |