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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 570.00 | | 721 570.00 | 721 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 954.00 | 236 954.00 | | 236 954.00 |
DH Report à nouveau | -51 615.00 | | | -51 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 792.00 | -51 615.00 | | 44 792.00 |
DL TOTAL (I) | 280 131.00 | 235 339.00 | | 280 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 715.00 | 912.00 | | 357 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 282.00 | 83 701.00 | | 75 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 5 071.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 4 120.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 438.00 | 93 804.00 | | 441 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 570.00 | 329 144.00 | | 721 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 178.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 912.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | 385 000.00 | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 385 000.00 | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 208.00 | 75 208.00 | | 75 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 715.00 | 62 782.00 | 234 809.00 | 357 715.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 439.00 | 146 506.00 | 234 809.00 | 441 439.00 |