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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 795.00 | 15 875.00 | 9 920.00 | 25 795.00 |
AX Avances et acomptes | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 186.00 | 5 847.00 | 37 339.00 | 43 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 788.00 | 21 722.00 | 1 388 066.00 | 1 409 788.00 |
BT Marchandises | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BZ Autres créances | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
CF Disponibilités | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 713.00 | | 221 713.00 | 221 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 501.00 | 21 722.00 | 1 609 779.00 | 1 631 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
CU Autres participations | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 843.00 | | | 99 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 311.00 | 100 843.00 | | 49 311.00 |
DL TOTAL (I) | 160 153.00 | 110 843.00 | | 160 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 620.00 | 814 209.00 | | 756 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 640.00 | 355 913.00 | | 368 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 505.00 | 169 004.00 | | 290 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 861.00 | 73 379.00 | | 21 861.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 14 389.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 626.00 | 1 426 893.00 | | 1 449 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 779.00 | 1 537 735.00 | | 1 609 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 035.00 | 713 854.00 | | 801 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 653.00 | | 1 601 653.00 | 1 601 653.00 |
FG Production vendue services | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 796.00 | | 1 620 796.00 | 1 620 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | 2 933.00 | | 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 611.00 | 43 052.00 | | 44 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 986.00 | 2 756.00 | | 4 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 986.00 | 2 756.00 | | 4 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 986.00 | -2 756.00 | | -4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | 33 762.00 | | 10 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 423.00 | 1 567 909.00 | | 1 633 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 113.00 | 1 467 067.00 | | 1 584 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 311.00 | 100 843.00 | | 49 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 834.00 | | 65 953.00 | 1 343 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | | 55 983.00 | 18 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 514.00 | | 9 970.00 | 35 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 558.00 | 1 317.00 | | 14 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 558.00 | 1 317.00 | | 14 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 881.00 | 1 966.00 | | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 1 966.00 | | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 1 966.00 | | 3 881.00 |
UG ‐ Financières | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 505.00 | 290 505.00 | | 290 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 186.00 | 8 238.00 | 34 948.00 | 43 186.00 |
UX Autres créances clients | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VB T. V. A. | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 533.00 | 93 943.00 | 346 049.00 | 742 533.00 |
VI Groupe et associés | 367 997.00 | 367 997.00 | | 367 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 292.00 | 55 344.00 | 34 948.00 | 90 292.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 626.00 | 801 035.00 | 346 049.00 | 1 449 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | 21 245.00 | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 836.00 | 17 715.00 | | 21 836.00 |
ST Autres comptes | 26 421.00 | 33 133.00 | | 26 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 319.00 | 42 400.00 | | 43 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 605.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 381.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | 22 626.00 | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 292.00 | 70 062.00 | | 71 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 011.00 | 55 554.00 | | 62 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 576.00 | 94 854.00 | | 91 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |