| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 599.00 | 920 344.00 | 685 254.00 | 1 605 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 737.00 | 920 344.00 | 685 392.00 | 1 605 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CF Disponibilités | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 018.00 | | 174 018.00 | 174 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 975.00 | 920 344.00 | 859 410.00 | 177 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 766.00 | -93 750.00 | | -192 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 854.00 | -99 016.00 | | -481 854.00 |
DL TOTAL (I) | -673 621.00 | -191 766.00 | | -673 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 320.00 | 1 549 818.00 | | 1 483 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 52 914.00 | | 47 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262.00 | 7 170.00 | | 2 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 031.00 | 1 668 547.00 | | 1 533 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 410.00 | 1 476 781.00 | | 859 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 288.00 | 181 803.00 | | 283 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 755.00 | | 340 755.00 | 340 755.00 |
FG Production vendue services | -21 448.00 | | -21 448.00 | -21 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 307.00 | | 319 307.00 | 319 307.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 428.00 | | | 549 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549 428.00 | -533.00 | | 549 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 428.00 | 533.00 | | -549 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 310.00 | 352 417.00 | | 319 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 165.00 | 451 433.00 | | 801 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 854.00 | -99 016.00 | | -481 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 109.00 | | 162 900.00 | 2 629 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 870.00 | 1 137 402.00 | 1 605 737.00 | 48 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 870.00 | 1 137 402.00 | 1 605 599.00 | 48 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 971.00 | | 162 900.00 | 2 628 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 620.00 | 107 698.00 | 587 974.00 | 1 400 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 620.00 | 107 698.00 | 587 974.00 | 1 400 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VB T. V. A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 320.00 | 233 577.00 | 617 533.00 | 1 483 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 819.00 | 105 819.00 | | 105 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 031.00 | 283 288.00 | 617 533.00 | 1 533 031.00 |