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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 933.00 | 3 817.00 | 9 115.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 713.00 | 168 597.00 | 9 115.00 | 177 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
BZ Autres créances | 68 588.00 | 10 900.00 | 57 688.00 | 68 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 818.00 | 10 900.00 | 98 918.00 | 109 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 530.00 | 179 497.00 | 108 033.00 | 287 530.00 |
CU Autres participations | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 392.00 | -82 492.00 | | -478 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 903.00 | -395 900.00 | | -49 903.00 |
DL TOTAL (I) | -527 295.00 | -477 392.00 | | -527 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 625.00 | 299 884.00 | | 349 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 129 500.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 328.00 | 635 088.00 | | 635 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 033.00 | 157 696.00 | | 108 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259 905.00 | | 249 005.00 | 259 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 905.00 | | 249 005.00 | 259 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 905.00 | | 249 005.00 | 259 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 625.00 | 349 625.00 | | 349 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 818.00 | 108 818.00 | 249 005.00 | 108 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 328.00 | 635 328.00 | | 635 328.00 |