| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 317.00 | 142 850.00 | 727 467.00 | 870 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BZ Autres créances | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
CF Disponibilités | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 654.00 | | 73 654.00 | 73 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 971.00 | 142 850.00 | 801 121.00 | 943 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 869 467.00 | 142 000.00 | 727 467.00 | 869 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 291 629.00 | 319 368.00 | | 291 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205.00 | -27 738.00 | | 3 205.00 |
DK Provisions réglementées | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
DL TOTAL (I) | 781 801.00 | 778 596.00 | | 781 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 3 821.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 106.00 | | 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 238.00 | 27 019.00 | | 15 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 320.00 | 30 946.00 | | 19 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 121.00 | 809 542.00 | | 801 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 987.00 | 47 569.00 | | 51 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 782.00 | 75 308.00 | | 48 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205.00 | -27 738.00 | | 3 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 317.00 | | | 870 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 467.00 | | | 869 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VP Divers | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |