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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 140.00 | 133 798.00 | 41 343.00 | 175 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 284.00 | 137 598.00 | 228 687.00 | 366 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
BZ Autres créances | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
CF Disponibilités | 200 244.00 | | 200 244.00 | 200 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 628.00 | | 455 628.00 | 455 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 912.00 | 137 598.00 | 684 315.00 | 821 912.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 14 918.00 | 11 818.00 | | 14 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 121.00 | 103 100.00 | | -19 121.00 |
DL TOTAL (I) | 43 097.00 | 162 218.00 | | 43 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 500.00 | 190 000.00 | | 125 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 595.00 | 407 259.00 | | 423 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 203.00 | 145 712.00 | | 86 203.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 6 623.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 217.00 | 749 593.00 | | 641 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 315.00 | 911 811.00 | | 684 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 558.00 | | 44 961.00 | 196 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 190.00 | | 17 616.00 | 50 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 047.00 | 30 551.00 | 137 598.00 | 107 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 047.00 | 30 551.00 | 137 598.00 | 107 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 595.00 | 423 595.00 | | 423 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
UX Autres créances clients | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
VI Groupe et associés | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 465.00 | 50 465.00 | | 50 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 341.00 | 156 401.00 | 35 940.00 | 192 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 217.00 | 641 217.00 | | 641 217.00 |