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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 623.00 | 27 748.00 | 19 875.00 | 47 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 013.00 | 39 592.00 | 93 421.00 | 133 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 416.00 | 67 340.00 | 117 076.00 | 184 416.00 |
BT Marchandises | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 180.00 | 29 709.00 | 390 471.00 | 420 180.00 |
BZ Autres créances | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
CF Disponibilités | 1 316 622.00 | | 1 316 622.00 | 1 316 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 196.00 | 29 709.00 | 1 810 486.00 | 1 840 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 669.00 | 97 049.00 | 1 927 620.00 | 2 024 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 833.00 | 1 082 977.00 | | 1 277 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 942.00 | 224 856.00 | | 247 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 774.00 | 1 318 833.00 | | 1 536 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | 31 415.00 | | 31 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 107.00 | 220 568.00 | | 306 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | 104 859.00 | | 44 698.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | 11 909.00 | | 8 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 845.00 | 368 751.00 | | 390 845.00 |
ED (V) | | 16.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 620.00 | 1 687 600.00 | | 1 927 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 626.00 | 33 054.00 | 82 340.00 | 116 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 626.00 | 33 054.00 | 82 340.00 | 116 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 107.00 | 306 107.00 | | 306 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 200.00 | 409 549.00 | 35 651.00 | 445 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 980.00 | 409 549.00 | 39 431.00 | 448 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 845.00 | 390 845.00 | | 390 845.00 |