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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 725.00 | 23 425.00 | 34 300.00 | 57 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
BZ Autres créances | 640 657.00 | | 640 657.00 | 640 657.00 |
CF Disponibilités | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 876.00 | | 669 876.00 | 669 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 601.00 | 23 425.00 | 704 176.00 | 727 601.00 |
CU Autres participations | 57 725.00 | 23 425.00 | 34 300.00 | 57 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 892.00 | 217 892.00 | | 217 892.00 |
DG Autres réserves | 860 916.00 | 860 916.00 | | 860 916.00 |
DH Report à nouveau | -1 577 890.00 | -1 389 253.00 | | -1 577 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 892.00 | -188 638.00 | | 23 892.00 |
DL TOTAL (I) | 271 010.00 | 247 117.00 | | 271 010.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 27 773.00 | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919.00 | 2 025.00 | | 2 919.00 |
EA Autres dettes | 119 382.00 | 117 000.00 | | 119 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 166.00 | 146 802.00 | | 133 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 176.00 | 693 919.00 | | 704 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 166.00 | 146 802.00 | | 133 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 407.00 | 53 185.00 | | 16 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 31 302.00 | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 297 082.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 831.00 | -243 897.00 | | 13 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 504.00 | 374 733.00 | | 30 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612.00 | 563 371.00 | | 6 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 892.00 | -188 637.00 | | 23 892.00 |