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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 303.00 | 485 374.00 | 559 929.00 | 1 045 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 303.00 | 485 374.00 | 559 929.00 | 1 045 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CF Disponibilités | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 586.00 | | 200 586.00 | 200 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 890.00 | 485 374.00 | 760 515.00 | 1 245 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 151 793.00 | | | 151 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 845.00 | | | 468 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 722.00 | | | 608 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 515.00 | | | 760 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 032.00 | | | 193 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 654.00 | | 153 654.00 | 153 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 654.00 | | 153 654.00 | 153 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 655.00 | | | 153 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 506.00 | | | 128 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 304.00 | | | 1 045 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 304.00 | | | 1 045 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 232.00 | 61 143.00 | | 424 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 232.00 | 61 143.00 | | 424 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
UX Autres créances clients | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 845.00 | 53 155.00 | 224 060.00 | 468 845.00 |
VI Groupe et associés | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 723.00 | 193 033.00 | 224 060.00 | 608 723.00 |