| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 26 466.00 | 20 841.00 | 5 625.00 | 26 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 827.00 | 63 110.00 | 23 717.00 | 86 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 743.00 | 166 772.00 | 96 972.00 | 263 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 471.00 | 250 722.00 | 134 749.00 | 385 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 770.00 | 972.00 | 63 798.00 | 64 770.00 |
BZ Autres créances | 229 291.00 | | 229 291.00 | 229 291.00 |
CF Disponibilités | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 404.00 | 972.00 | 340 432.00 | 341 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 875.00 | 251 694.00 | 475 181.00 | 726 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 19 157.00 | 35 921.00 | | 19 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 963.00 | 33 237.00 | | 41 963.00 |
DL TOTAL (I) | 71 021.00 | 79 057.00 | | 71 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 389.00 | 84 569.00 | | 53 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 675.00 | 339 619.00 | | 311 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 111.00 | 12 717.00 | | 14 111.00 |
EA Autres dettes | 24 623.00 | 20 474.00 | | 24 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 160.00 | 457 742.00 | | 404 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 181.00 | 536 800.00 | | 475 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 805 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 747.00 | |
GE Autres charges | | | 15 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | 4 817.00 | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 763.00 | 624.00 | | -9 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 054.00 | 6 148.00 | | 10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 783.00 | 778 437.00 | | 821 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 820.00 | 745 200.00 | | 779 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 963.00 | 33 237.00 | | 41 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 074.00 | | 19 397.00 | 366 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 639.00 | | 19 397.00 | 357 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 014.00 | 56 708.00 | | 194 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 014.00 | 56 708.00 | | 194 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 675.00 | 311 675.00 | | 311 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 389.00 | 24 103.00 | 29 285.00 | 53 389.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 291.00 | 229 291.00 | | 229 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 575.00 | 297 140.00 | 4 436.00 | 301 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 160.00 | 374 875.00 | 29 285.00 | 404 160.00 |