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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 9 647.00 | 113.00 | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 583.00 | 16 035.00 | 13 548.00 | 29 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 363.00 | 25 682.00 | 55 681.00 | 81 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
BZ Autres créances | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CF Disponibilités | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 392.00 | | 144 392.00 | 144 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 755.00 | 25 682.00 | 200 073.00 | 225 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 596.00 | -18 360.00 | | 3 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 565.00 | 21 956.00 | | 78 565.00 |
DL TOTAL (I) | 170 160.00 | 91 596.00 | | 170 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 225.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 361.00 | 455.00 | | 26 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 913.00 | 3 681.00 | | 29 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 073.00 | 95 277.00 | | 200 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 913.00 | 3 681.00 | | 29 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 593.00 | | 202 593.00 | 202 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 593.00 | | 202 593.00 | 202 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 855.00 | 4 103.00 | | 13 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 968.00 | 94 464.00 | | 214 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 404.00 | 72 508.00 | | 136 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 565.00 | 21 956.00 | | 78 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 045.00 | 3 877.00 | | 11 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 575.00 | | 8 547.00 | 75 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 81 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 29 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 580.00 | | 2 180.00 | 49 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | | 6 367.00 | 25 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 726.00 | 6 061.00 | 106.00 | 19 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | 2 067.00 | | 7 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | 3 995.00 | 106.00 | 12 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VC Groupe et associés | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 227.00 | 33 207.00 | 20.00 | 33 227.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |