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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 433.00 | 101 613.00 | 8 820.00 | 110 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 433.00 | 101 613.00 | 34 820.00 | 136 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
084 Disponibilités | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
110 Total général Actif | 172 116.00 | 101 613.00 | 70 503.00 | 172 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 616.00 | 125 130.00 | | 129 616.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 884.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 617.00 | 130 014.00 | | 129 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 521.00 | 43 542.00 | | 46 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | 102.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 40 117.00 | 43 449.00 | | 40 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 1 069.00 | | 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 293.00 | 28 563.00 | | 32 293.00 |
252 Charges sociales | 6 960.00 | 6 192.00 | | 6 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 528.00 | 7 283.00 | | 4 528.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 097.00 | 130 203.00 | | 131 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 479.00 | -189.00 | | -1 479.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 248.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 045.00 | -437.00 | | -2 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 367.00 | | | 137 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |