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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 594.00 | 260 107.00 | 222 487.00 | 482 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 794.00 | 359 649.00 | 156 145.00 | 515 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 078.00 | 223 936.00 | 98 141.00 | 322 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 825.00 | 1 324 469.00 | 1 536 356.00 | 2 860 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
BT Marchandises | 3 422 147.00 | 79 459.00 | 3 342 688.00 | 3 422 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 991.00 | 443 184.00 | 3 057 807.00 | 3 500 991.00 |
BZ Autres créances | 916 738.00 | | 916 738.00 | 916 738.00 |
CF Disponibilités | 964 039.00 | | 964 039.00 | 964 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 884 174.00 | 522 643.00 | 8 361 530.00 | 8 884 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 744 999.00 | 1 847 112.00 | 9 897 887.00 | 11 744 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 113 715.00 | 479 330.00 | 634 386.00 | 1 113 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 029 524.00 | | | 9 029 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 174 160.00 | | | 2 174 160.00 |
DH Report à nouveau | -6 254 340.00 | | | -6 254 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 104 161.00 | | | -1 104 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 523.00 | | | 4 016 523.00 |
DP Provisions pour risques | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 636.00 | | | 4 966 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 176.00 | | | 787 176.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 380.00 | | | 5 759 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 897 887.00 | | | 9 897 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 759 380.00 | | | 5 759 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 951.00 | | 1 982 951.00 | 1 982 951.00 |
FD Production vendue biens | 20 605 215.00 | 1 542 595.00 | 22 147 810.00 | 20 605 215.00 |
FG Production vendue services | 900 321.00 | | 900 321.00 | 900 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 488 488.00 | 1 542 595.00 | 25 031 083.00 | 23 488 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 340 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 576 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 319 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 126.00 | |
GE Autres charges | | | 158 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 455 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 554.00 | | | -8 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 352 062.00 | | | 25 352 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 456 222.00 | | | 26 456 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 104 161.00 | | | -1 104 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 537 301.00 | | 1 146 177.00 | 6 537 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 519.00 | | 519 645.00 | 595 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 028.00 | 138 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 568 624.00 | 4 254 028.00 | 2 860 826.00 | 568 624.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180 000.00 | 482 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 624.00 | | 1 124 335.00 | 568 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613 615.00 | | 48 979.00 | 4 613 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 237.00 | | 573 723.00 | 1 119 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 931.00 | | 3 830.00 | 208 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521 506.00 | 982 964.00 | 4 180 000.00 | 4 521 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 300 507.00 | 180 270.00 | | 300 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796 702.00 | 643 404.00 | 4 180 000.00 | 3 796 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 296.00 | 159 289.00 | | 424 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 984.00 | | 200 000.00 | 321 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 492.00 | 79 459.00 | 93 492.00 | 93 492.00 |
6T Sur comptes clients | 377 025.00 | 443 184.00 | 377 025.00 | 377 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 517.00 | 522 643.00 | 470 517.00 | 470 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 501.00 | 522 643.00 | 670 517.00 | 792 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966 636.00 | 4 966 636.00 | | 4 966 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 891.00 | 322 891.00 | | 322 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 318.00 | 276 318.00 | | 276 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 991.00 | 3 500 991.00 | | 3 500 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VB T. V. A. | 496 084.00 | 496 084.00 | | 496 084.00 |
VC Groupe et associés | 125 667.00 | 125 667.00 | | 125 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 799.00 | 233 799.00 | | 233 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 390.00 | 4 442 657.00 | 138 733.00 | 4 581 390.00 |
VW T.V.A. | 152 920.00 | 152 920.00 | | 152 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 380.00 | 5 759 380.00 | | 5 759 380.00 |