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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 186 100.00 | -1 599 400.00 | | -2 186 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 416.00 | -586 700.00 | | 116 416.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 685.00 | -1 256 100.00 | | -1 139 685.00 |
DQ Provisions pour charges | | 167 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 17 076.00 | | 32 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 4 514.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 1 165 934.00 | 1 151 031.00 | | 1 165 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 191.00 | 1 172 621.00 | | 1 198 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 506.00 | 83 671.00 | | 58 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -33.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 454.00 | 704 317.00 | | 453 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 454.00 | 704 317.00 | | 453 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 907.00 | 268 190.00 | | 39 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 304.00 | 582 899.00 | | 286 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 212.00 | 1 146 646.00 | | 326 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 243.00 | -442 329.00 | | 127 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 365.00 | 1 760 575.00 | | 494 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 949.00 | 2 347 275.00 | | 377 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 416.00 | -586 700.00 | | 116 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 150.00 | 286 304.00 | 453 454.00 | 167 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 150.00 | 286 304.00 | 453 454.00 | 167 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -167 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 934.00 | 1 165 934.00 | | 1 165 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VP Divers | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 191.00 | 1 198 191.00 | | 1 198 191.00 |