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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 985.00 | 25 600.00 | 2 385.00 | 27 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 847.00 | 26 342.00 | 2 505.00 | 28 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 223 432.00 | | 223 432.00 | 223 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 621.00 | | 299 621.00 | 299 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 467.00 | 26 342.00 | 302 125.00 | 328 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
DH Report à nouveau | 210 682.00 | 168 689.00 | | 210 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 198.00 | 41 993.00 | | -12 198.00 |
DL TOTAL (I) | 241 729.00 | 253 927.00 | | 241 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 743.00 | 7 578.00 | | 3 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 492.00 | 95 896.00 | | 56 492.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 6 747.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 396.00 | 110 221.00 | | 60 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 125.00 | 364 148.00 | | 302 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 818.00 | | 212 818.00 | 212 818.00 |
FQ Autres produits | | | 4 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 024.00 | 322 409.00 | | 217 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 223.00 | 280 416.00 | | 229 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 198.00 | 41 993.00 | | -12 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 614.00 | | 113.00 | 32 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 28 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 872.00 | | 113.00 | 27 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 950.00 | 3 392.00 | | 22 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 208.00 | 3 392.00 | | 22 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 308.00 | 76 188.00 | 120.00 | 76 308.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |