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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331.00 | 2 969.00 | 2 362.00 | 5 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 014.00 | 6 755.00 | 35 259.00 | 42 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 329.00 | 3 274.00 | 155 055.00 | 158 329.00 |
BZ Autres créances | 130 193.00 | | 130 193.00 | 130 193.00 |
CF Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 814.00 | 3 274.00 | 302 541.00 | 305 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 829.00 | 10 029.00 | 337 800.00 | 347 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
DH Report à nouveau | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 273.00 | 72 221.00 | | 14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 145 927.00 | 131 653.00 | | 145 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 948.00 | 25 732.00 | | 75 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 575.00 | 99 842.00 | | 105 575.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 19.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 873.00 | 125 592.00 | | 191 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 800.00 | 257 246.00 | | 337 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 873.00 | 117 897.00 | | 191 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 417.00 | | 825 417.00 | 825 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 417.00 | | 825 417.00 | 825 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 77.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 77.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 913.00 | 90.00 | | 7 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 913.00 | 315.00 | | 7 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133.00 | -238.00 | | -6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 876.00 | 545 651.00 | | 840 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 603.00 | 473 430.00 | | 826 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 273.00 | 72 221.00 | | 14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308.00 | 1 447.00 | | 5 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 308.00 | 1 447.00 | | 5 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 234.00 | 3 274.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 234.00 | 3 274.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 234.00 | 3 274.00 | 3 234.00 | 3 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 274.00 | 3 234.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |