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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 016.00 | 23 700.00 | 6 316.00 | 30 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 967.00 | 25 700.00 | 15 266.00 | 40 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 556.00 | | 891 556.00 | 891 556.00 |
BZ Autres créances | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
CF Disponibilités | 172 236.00 | | 172 236.00 | 172 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 159 519.00 | | 1 159 519.00 | 1 159 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 485.00 | 25 700.00 | 1 174 785.00 | 1 200 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 131.00 | 5 031.00 | | 5 131.00 |
DH Report à nouveau | 47 355.00 | 45 965.00 | | 47 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 728.00 | 1 490.00 | | -62 728.00 |
DL TOTAL (I) | 89 758.00 | 152 486.00 | | 89 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 114.00 | 300 000.00 | | 300 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 1 167.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 077.00 | 646 930.00 | | 711 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 658.00 | 44 017.00 | | 72 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 027.00 | 992 114.00 | | 1 085 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 785.00 | 1 144 600.00 | | 1 174 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 032.00 | 992 114.00 | | 818 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 873.00 | | 3 540.00 | 43 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 446.00 | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 446.00 | 40 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 857.00 | | 3 540.00 | 11 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 497.00 | 4 203.00 | | 21 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 497.00 | 4 203.00 | | 19 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 077.00 | 711 077.00 | | 711 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 891 556.00 | 891 556.00 | | 891 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 114.00 | 33 119.00 | 266 995.00 | 300 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 234.00 | 987 283.00 | 8 950.00 | 996 234.00 |
VW T.V.A. | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 027.00 | 818 032.00 | 266 995.00 | 1 085 027.00 |