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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 108.00 | 44 439.00 | 193 669.00 | 238 108.00 |
040 Immobilisations financières | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 308.00 | 46 688.00 | 221 620.00 | 268 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
072 Créances – Autres | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
084 Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
110 Total général Actif | 311 731.00 | 46 688.00 | 265 042.00 | 311 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 958.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 925.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 311.00 | 391 860.00 | | 522 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
230 Autres produits | 1 140.00 | 5 812.00 | | 1 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 620.00 | 397 672.00 | | 525 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 352.00 | 229 821.00 | | 293 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -971.00 | -328.00 | | -971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 610.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 84 234.00 | 47 615.00 | | 84 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 4 651.00 | | 3 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 086.00 | 54 389.00 | | 77 086.00 |
252 Charges sociales | 28 158.00 | 25 149.00 | | 28 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 040.00 | 15 357.00 | | 27 040.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 536.00 | 377 269.00 | | 512 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 083.00 | 20 403.00 | | 13 083.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 081.00 | 1 880.00 | | 2 081.00 |
294 Charges financières | 5 420.00 | 1 279.00 | | 5 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 787.00 | 80 470.00 | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 958.00 | -59 461.00 | | 8 958.00 |