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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 571.00 | 64 345.00 | 23 226.00 | 87 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 908.00 | 28 356.00 | 22 551.00 | 50 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 979.00 | 92 701.00 | 247 277.00 | 339 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BZ Autres créances | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CF Disponibilités | 392 185.00 | | 392 185.00 | 392 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 469.00 | | 462 469.00 | 462 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 448.00 | 92 701.00 | 709 747.00 | 802 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
DG Autres réserves | 327 409.00 | | | 327 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 138.00 | | | -36 138.00 |
DL TOTAL (I) | 654 510.00 | | | 654 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 747.00 | | | 709 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 237.00 | | | 55 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 979.00 | | | 339 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 903.00 | 21 798.00 | | 70 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 903.00 | 21 798.00 | | 70 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |