| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 572 269.00 | 572 269.00 | | 572 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 548.00 | 129 548.00 | | 129 548.00 |
AX Avances et acomptes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 101.00 | 701 816.00 | 17 285.00 | 719 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 872.00 | 32 548.00 | 181 324.00 | 213 872.00 |
BZ Autres créances | 371 287.00 | | 371 287.00 | 371 287.00 |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 916.00 | 32 548.00 | 555 369.00 | 587 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 018.00 | 734 364.00 | 572 654.00 | 1 307 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 254.00 | 45 131.00 | | -31 254.00 |
DL TOTAL (I) | -31 252.00 | 45 133.00 | | -31 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 756.00 | 147 950.00 | | 116 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 094.00 | 38 453.00 | | 37 094.00 |
EA Autres dettes | 449 098.00 | 1 202 706.00 | | 449 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 906.00 | 1 397 967.00 | | 603 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 654.00 | 1 443 100.00 | | 572 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 168.00 | | 483 168.00 | 483 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 168.00 | | 483 168.00 | 483 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 377.00 | 682.00 | | 57 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 377.00 | 682.00 | | 57 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 327.00 | 21 983.00 | | 35 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 327.00 | 21 983.00 | | 35 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 050.00 | -21 300.00 | | 22 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 819.00 | 259.00 | | -12 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 711.00 | 637 157.00 | | 540 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 965.00 | 592 026.00 | | 571 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 254.00 | 45 131.00 | | -31 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 926.00 | | 1 175.00 | 717 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 816.00 | | 1 175.00 | 701 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 057.00 | 1 759.00 | | 700 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 057.00 | 1 759.00 | | 700 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 098.00 | 449 098.00 | | 449 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
UX Autres créances clients | 181 324.00 | 181 324.00 | | 181 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
VC Groupe et associés | 296 557.00 | 296 557.00 | | 296 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VP Divers | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 883.00 | 553 225.00 | 48 658.00 | 601 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 906.00 | 603 906.00 | | 603 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |