| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 7 590.00 | 4 943.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 794.00 | 267 417.00 | 26 377.00 | 293 794.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 315.00 | 278 041.00 | 41 273.00 | 319 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 492.00 | 1 695.00 | 32 797.00 | 34 492.00 |
BZ Autres créances | 246 946.00 | | 246 946.00 | 246 946.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 294.00 | 1 695.00 | 295 599.00 | 297 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 608.00 | 279 736.00 | 336 872.00 | 616 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -34 366.00 | -87 325.00 | | -34 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 056.00 | 52 959.00 | | -24 056.00 |
DL TOTAL (I) | -58 420.00 | -34 364.00 | | -58 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 086.00 | 286 238.00 | | 253 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 755.00 | 72 959.00 | | 71 755.00 |
EA Autres dettes | 41 234.00 | 79 404.00 | | 41 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 292.00 | 438 601.00 | | 395 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 872.00 | 404 237.00 | | 336 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 470.00 | | 1 240 470.00 | 1 240 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 470.00 | | 1 240 470.00 | 1 240 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 11 490.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 11 490.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | -4 436.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 977.00 | -8 958.00 | | -10 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 807.00 | 1 225 600.00 | | 1 347 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 863.00 | 1 172 642.00 | | 1 371 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 056.00 | 52 959.00 | | -24 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 417.00 | | 31 897.00 | 287 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 464.00 | | 31 897.00 | 277 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 264.00 | 11 777.00 | | 266 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 264.00 | 11 777.00 | | 266 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 086.00 | 253 086.00 | | 253 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
UP Prêts | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
UX Autres créances clients | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VC Groupe et associés | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 849.00 | 102 849.00 | | 102 849.00 |
VP Divers | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 021.00 | 290 373.00 | 11 648.00 | 302 021.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 074.00 | 366 074.00 | | 366 074.00 |