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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 1 217.00 | 3 759.00 | 4 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 442.00 | 14 204.00 | 10 238.00 | 24 442.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 916.00 | 15 421.00 | 16 495.00 | 31 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 804.00 | 3 745.00 | 105 059.00 | 108 804.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 153 545.00 | | 153 545.00 | 153 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 227.00 | 3 745.00 | 507 482.00 | 511 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 143.00 | 19 166.00 | 523 976.00 | 543 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 594.00 | 205 265.00 | | 247 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 934.00 | 42 329.00 | | 40 934.00 |
DL TOTAL (I) | 294 028.00 | 253 094.00 | | 294 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 1 559.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 9 426.00 | | 7 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 070.00 | 102 049.00 | | 99 070.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 1 757.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 423.00 | 112 014.00 | | 122 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 948.00 | 226 805.00 | | 229 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 976.00 | 479 899.00 | | 523 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 747.00 | | 488 747.00 | 488 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 747.00 | | 488 747.00 | 488 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 849.00 | 5 893.00 | | 5 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 122.00 | 436 993.00 | | 495 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 188.00 | 394 665.00 | | 454 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 934.00 | 42 329.00 | | 40 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 838.00 | | 11 253.00 | 35 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 174.00 | 31 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 674.00 | 4 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 24 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | 4 977.00 | 4 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 166.00 | | 6 276.00 | 28 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 855.00 | 11 241.00 | 14 674.00 | 18 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 138.00 | 1 754.00 | 4 674.00 | 4 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 717.00 | 9 487.00 | 10 000.00 | 14 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 537.00 | 2 500.00 | 292.00 | 1 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 537.00 | 2 500.00 | 292.00 | 1 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537.00 | 2 500.00 | 292.00 | 1 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 423.00 | 122 423.00 | | 122 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VP Divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 179.00 | 122 681.00 | 2 498.00 | 125 179.00 |
VW T.V.A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 948.00 | 229 948.00 | | 229 948.00 |