| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 074.00 | 16 061.00 | 2 013.00 | 18 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 542.00 | 27 197.00 | 13 345.00 | 40 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 588.00 | 43 258.00 | 79 330.00 | 122 588.00 |
BT Marchandises | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 855.00 | | 73 855.00 | 73 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 443.00 | 43 258.00 | 153 185.00 | 196 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 346.00 | 13 041.00 | | 20 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | 23 053.00 | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 59 133.00 | 38 294.00 | | 59 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 912.00 | 39 405.00 | | 50 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 14 238.00 | | 17 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 820.00 | 22 899.00 | | 25 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 052.00 | 86 817.00 | | 94 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 185.00 | 125 111.00 | | 153 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 416.00 | 32 661.00 | 336 077.00 | 303 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 416.00 | 32 661.00 | 336 077.00 | 303 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | 1 500.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 1 500.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 236.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 333.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 569.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 931.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 3 422.00 | | 5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 785.00 | 280 369.00 | | 340 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 198.00 | 257 316.00 | | 304 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | 23 053.00 | | 36 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 880.00 | 7 378.00 | | 35 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 880.00 | 7 378.00 | | 35 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 912.00 | 16 750.00 | 34 162.00 | 50 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 051.00 | 59 889.00 | 34 162.00 | 94 051.00 |