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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AP Constructions | 578 270.00 | 66 728.00 | 511 542.00 | 578 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 951.00 | 66 728.00 | 727 223.00 | 793 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BZ Autres créances | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 474 000.00 | | 474 000.00 | 474 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 498.00 | | 496 498.00 | 496 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 449.00 | 66 728.00 | 1 223 722.00 | 1 290 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631.00 | | | 631.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 263.00 | 43 124.00 | | 364 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 171.00 | 321 139.00 | | -28 171.00 |
DL TOTAL (I) | 872 092.00 | 900 263.00 | | 872 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 269.00 | 118 927.00 | | 227 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 361.00 | 98 694.00 | | 116 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 7 891.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 630.00 | 339 334.00 | | 351 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 722.00 | 1 239 598.00 | | 1 223 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 630.00 | 339 334.00 | | 351 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 361.00 | | | 116 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 766 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 766 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478.00 | 821 352.00 | | 14 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 649.00 | 500 213.00 | | 42 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 171.00 | 321 139.00 | | -28 171.00 |