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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 5 038.00 | 2 858.00 | 7 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 476.00 | 45 864.00 | 13 612.00 | 59 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 937.00 | 30 185.00 | 65 752.00 | 95 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 422.00 | 81 087.00 | 82 335.00 | 163 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BZ Autres créances | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 606.00 | 81 087.00 | 182 519.00 | 263 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 236.00 | 78 983.00 | | 83 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 267.00 | 4 253.00 | | -39 267.00 |
DL TOTAL (I) | 54 969.00 | 94 236.00 | | 54 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 838.00 | 58 406.00 | | 50 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 700.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 490.00 | 37 369.00 | | 40 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | 58 587.00 | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 550.00 | 155 063.00 | | 127 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 519.00 | 249 298.00 | | 182 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 853.00 | | 504 853.00 | 504 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 853.00 | | 504 853.00 | 504 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 222.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | 289.00 | | 3 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 557.00 | 22 797.00 | | 3 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | 5 203.00 | | -3 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 187.00 | 706.00 | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 518.00 | 607 861.00 | | 514 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 785.00 | 603 608.00 | | 553 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 267.00 | 4 253.00 | | -39 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 108.00 | | 6 314.00 | 157 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 099.00 | | 6 314.00 | 149 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 864.00 | 17 222.00 | | 63 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 517.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 343.00 | 16 706.00 | | 59 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 189.00 | 18 375.00 | 17 814.00 | 36 189.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VP Divers | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 550.00 | 109 737.00 | 17 814.00 | 127 550.00 |