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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 15 588.00 | 7 145.00 | 8 443.00 | 15 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 914.00 | 12 756.00 | 1 158.00 | 13 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 904.00 | 33 264.00 | 65 640.00 | 98 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 124.00 | | 57 124.00 | 57 124.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 637.00 | 33 264.00 | 173 373.00 | 206 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 041.00 | 14 373.00 | | 31 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 399.00 | 26 668.00 | | -8 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 750.00 | 24 750.00 | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 66 392.00 | 87 791.00 | | 66 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 312.00 | 24 526.00 | | 5 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 008.00 | 2 538.00 | | 26 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 258.00 | 39 092.00 | | 50 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 343.00 | 42 785.00 | | 18 343.00 |
EA Autres dettes | 7 060.00 | 1 696.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 981.00 | 110 637.00 | | 106 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 373.00 | 198 428.00 | | 173 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | 4 800.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | 4 800.00 | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 608.00 | | -203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 399.00 | 26 668.00 | | -8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 054.00 | 2 334.00 | 125.00 | 31 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 981.00 | 105 201.00 | 1 779.00 | 106 981.00 |